浙江省诸暨经济开发区管理委员会审计整改情况公告
2021年11月9日至2021年12月15日，对傅海林同志任开发委主任期间履行经济责任情况进行了审计。2022年1月24日，市审计局向开发委出具审计报告（诸委审办责报1号），指出审计发现的4个方面存在的问题，并要求开发委在2022年3月24日前整改到位。以强烈的政治自觉和过硬的政治担当，全力以赴推动问题整改高标准高质量地完成。
（一）加强组织领导。成立整改工作领导小组，党工委书记任组长，管委会主任任副组长，其他班子成员任领导小组成员。班子成员主动认领，带头抓好各自分管领域的整改工作，确保整改到位。
（二）加强整改落实。针对审计发现的4个方面存在的问题，逐一分解整改措施，按照“谁分管、谁负责”的原则，明确责任领导；对号入座，责任到人到处室，确保问题整改更加有效。
（三）加强建章立制。通过此次审计整改，出台制定新城集团固定资产管理办法，完善《诸暨经济开发区管理委员会固定资产内部管理制度》，进一步健全了招商引资政策机制，加强了项目监管、档案管理和资产管理工作。
一是加强制度学习。1月24日召开党工委理论中心组学习会，专题学习《中共浙江省诸暨经济开发区工作委员会工作规则》、《诸暨经济开发区管理委员会“三重一大”工作制度》，明确议事决策讨论范围、程序，要求班子成员规范执行。二是强化制度执行。今后，开发委在重大事项决策、重要人员任免、重要项目安排、大额度资金使用方面将强化依法依规实行集体决策机制。三是严格遵守建设程序。对公建项目做到事前规划、手续完整。根据项目情况，提前落实要素保障工作，优先保障园区道路建设用地指标。自两区合并以来，开发委积极与市自规局对接、协调，最大限度地争取公建项目用地指标，截至2021年底已完成农转用报批的有315亩，2022年3月18日已公示99.2亩。
1.针对“开办扶持资金监管不到位”问题。一是加强履约管理。开发委已委托会计师事务所对9家企业开展开办费专项审计。2022年3月10日，开发委向8家企业发催告函，要求各企业在规定时间内按审计报告结论退还未按规范要求使用的开办费资金，若不退还将通过司法途径解决。2021年以来，开发委尚未兑现过开办扶持资金。二是合理制定开办扶持资金条款。今后，将邀请法律顾问单位会商把关协议起草，按照“权责对等”原则，明确企业开办扶持资金的使用范围、支付方式、违约责任等，有效规避企业违约风险。
2.针对“招商引资项目落地进展缓慢”问题。一是梳理项目情况。对63个未投产项目进行全面梳理，弄清项目落地进展缓慢原因，通过约谈项目业主和函告企业方式，要求企业加快项目建设，尽快投产。对未能按约履行的项目，加强沟通协商，并及时做好处置方案的会商研究。二是加强项目跟踪。研发应用经开区“项目管家”，实现对123个签约和在建项目的动态管理。优化“一对一”精准服务机制，强化项目协调推进机制，确保项目早开工、早竣工、早投运。
3.针对“招商引资项目绩效考核不到位”问题。一是规范合同签订。开发委将针对不同的产业项目进行甄别，优化完善项目的政策以及税收方面的对赌。严格执行《开发区招商选资项目全生命周期服务机制》，项目签约协议统一参考市投促中心提供的协议模板起草制定，邀请专业法律顾问会商把关，切实提高合同签订质量，有效规避违约责任风险。二是强化项目监管。对签约项目的协议及时录入招商引资平台管理系统，加强项目的后续履约监管。拟出台《诸暨经开区“直通式”政策兑现机制》、《诸暨经开区“客户式”项目服务机制》，明确责任处室责任人，加强对项目的跟踪服务，重点关注潜在违约风险的项目，做到及时发现苗头、及时预警、及时介入。
1.针对“向下属企业转嫁费用”问题。审计发现问题后，我委立刻对在新城集团列支差旅费、办公设备费用情况进行全面核查。2020年起，开发委根据绍兴巡察反馈的“政企不分”问题整改要求，理顺了与新城集团之间的经费支出，开发委在编人员发生的差旅费一律在委行政账中列支。新城集团列支的办公设备资产权属新城集团，因开发委与新城集团合署办公、人员混岗，共同使用办公设备。今后，我委将严格规范相关经费的管理和使用，厘清与新城集团的财产财务关系，确保经费支出合理合规。
2.针对“档案资料管理不规范”问题。一是聘请第三方专业机构对我委档案进行全面梳理，发现问题及时整改，做到“应归尽归”，保证档案材料的完整性和延续性。二是形成招商项目归档工作机制，明确由招商处牵头负责招商项目案卷归档工作，各产业中心落实专人配合归档工作，将此项工作抓紧抓实。三是对工程项目案卷资料缺失、未归档问题，已落实专人负责，对以前年度的工程资料最大限度进行查漏补缺并进行及时归档。对尚未完结的工程项目案卷资料，要求出具审计报告后立即归档，保证资料完整齐全。
3.针对“固定资产账实不符”问题。一是清查核实固定资产。根据《行政事业单位国有资产清查核实管理办法》要求，聘请诸暨天阳会计师事务所对开发委固定资产进行清查核实，并出具经济鉴证报告。对超过报废年限的固定资产将进行报废报损处理。目前，已将处理意见报党工委会议讨论，待讨论通过后即刻办理相关手续和账务处理。二是健全完善制度。根据《政府会计准则》规定，对《诸暨经济开发区管理委员会固定资产内部管理制度》进行完善修订，同时做好固定资产台账登记工作，加强对固定资产的日常盘点和管理工作，确保固定资产安全、有效。
1.针对“未建立规范的融资台账”问题。一是完善现有融资台账，建立统一规范的包含融资主体、担保措施、授信金额、授信余额、借款日、到期日、融资品种、债权主体/承销商、合同利率、综合利率等要素的融资台账，实行纸质电子双备份。二是逐步建立并完善已结清授信台账和未来还本付息台账，每月更新数据，实时反映债务本息的金额变动及加权平均成本的变动，加强贷后管理。
2.针对“固定资产底数不清，缺乏有效监管”问题。一是出台制定新城集团固定资产管理办法，明确公司固定资产管理责任部门，建立完善固定资产台账。二是对审计检查发现的63.85万元办公用品及与浙江怡辉生物科技有限公司关联的3320.41万元设备款进行账面调整，调整入固定资产科目。同时，上门进行设备盘点，要求怡辉生物公司对部分设备闲置、未拆封等情况进行说明。三是对集团公司名下固定资产进行一次系统性的盘点，对盘点中发现的问题及时整改，做到账账相符、账实相符。同时举一反三，针对新城集团出资购买的固定资产，实际使用为其他单位的这一类情况，要求使用单位协助新城集团对资产进行不定期盘点并做好记录，部分区域安装监控以保障资产安全。
开发委将全面落实审计建议，进一步加强内部管理规范和完善招商引资政策机制等后续整改工作，进一步健全经开区各类规章制度，以制度管人管事管权。同时，积极推进内部审计工作，强化内部控制制度的执行效果和风险管理，堵塞管理漏洞。
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